财通基金金梓才二季度首次建仓6只个股预判AI供应链紧缺短期难解

　　财通基金副总经理、权益投资总监金梓才二季度重仓股阵营再现多只“新面孔”。

　　7月21日，金梓才旗下在管7只基金悉数披露二季报。Wind数据显示，7只基金在今年二季度合计利润达197.06亿元，为投资者大赚近200亿元。其管理规模也是水涨船高，截至今年二季度末，在管资产净值已达565.48亿元，较一季度末时的89.09亿元激增534.73%。

　　具体到个股持仓，以其管理时间最长的代表作基金——财通价值动量为例，二季度末的前十大重仓股依次为新易盛（300502.SZ）、南亚新材（688519.SH）、源杰科技（688498.SH）、三环集团（300408.SZ）、鼎泰高科（301377.SZ）、大族数控（301200.SZ）、德福科技（301511.SZ）、风华高科（000636.SZ）、博迁新材（605376.SH）、中际旭创（300308.SZ）。持仓前十的个股集中度为71.54%。

　　其中，金梓才增持了新易盛、源杰科技、大族数控，减仓了中际旭创与鼎泰高科。

　　换股方面，财通价值动量首次建仓南亚新材、德福科技、风华高科、博迁新材，并时隔五年买回三环集团。与之相对的是，生益电子（688183.SH）、生益科技（600183.SH）、烽火通信（600498.SH）、腾景科技（688195.SH）、永鼎股份（600105.SH）退出持仓前十。

　　从基金业绩情况来看，财通价值动量混合A、C基金份额净值增长率为112.46%、112.29%，大幅跑赢同期7.52%业绩比较基准收益率。

　　这一投资脉络同样铺展在其管理的另外6只产品中，部分基金还露出新的“抓手”。其中，财通成长优选时隔五年多重新买回华正新材（603186.SH）；财通多策略福鑫、财通集成电路产业、财通匠心优选一年持有、财通景气甄选一年持有这四只基金则集体首次建仓方邦股份（688020.SH）、昀冢科技（688260.SH），财通多策略福鑫还买回了广合科技（001389.SZ）。

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　　在二季报中，金梓才表示，“在继续看好AI产业趋势的基础上，我们也看到供应链出现紧张的环节越来越多。可能在一个季度前，我们仅仅看到光芯片中的EML和DSP芯片、玻纤布、HVLP4铜箔等环节比较紧张。但站在当下，为了适应供应链的新变化，我们将有限的组合仓位进一步配置到出现紧缺环节的行业中去，包括被动元件中的MLCC、PCB上游等各个紧缺物料方向。”